المهام الأساسية لمحاسب الخزينة

المهام الأساسية لمحاسب الخزينة :

• استلام النقد والشيكات الواردة لدى كل عملية تحصيل واصدار سندات قبض بها.
• استلام العهد المستديمه أو المؤقته للخزينه والصرف منها طبقا للتعليمات
• مطابقة أرصدة الصندوق في نهاية كل يوم.
• متابعة أعمال التحصيل يومياٌ واستلام النقد و الشبكات المحصلة من المحصل.
• تحرير بيانات الصندوق والتأكد من دقة بنود حركة الصندوق ومن صحة المستندات المعنية بحركة القبض والصرف.
• صرف المدفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات وفقا لأوامر الدفع فيها سندات الصرف النقدي أو بواسطة شيكات أو سندات الصرف النثرية بعد التأكد من صحة المستندات المرفقة ومن وجود الموافقة اللازمة وفقاٌ للصلاحيات الادارية والمالية المعمول بها.
• الاحتفاظ بسجلات وملفات منتظمة وكاملة للمستندات الثبوتية المتعلقة بحركة الصندوق.
• تحضير تقرير يومي بحركة الصندوق والبنوك وتقديمه الى رئيس القسم.
• صرف الرواتب و الأجور للموظفين في الأوقات المحددة وفقا للمستندات الواردة من قسم المحاسبة.
• استلام النقدية والشيكات الواردة إلى الشركة.
• استلام أوراق القبض الواردة من الحسابات وحافظة الايداع بالبنك للتحصيل.
• إمساك كشف حركة النقدية اليومي وكشف حركة الشبكات اليومي من واقع أذون الصرف وأذون التوريد وحوافظ الابداع.
• تلقى التدفقات النقدية فى صورة شيكات أو كمبيالات و حفظها و إثباتها فى الدفاتر لحين إستحقاقها أو إيداعها فى حساب الشركة البنكى.
• مراجعة رصيد الخزينة من السيستم مع الفعلي لدي امين الخزينة .
• حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة .
• إعداد حركة المقبوضات والمدفوعات اليومية في بيان يعتمد من رئيس أو مسئول الحسابات مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات وإشعارات توريد الإيرادات إلى البنوك حيث تتم مراجعتها قبل قيدها بالسجلات والدفاتر .
• متابعة حركة الخزينة بشكل يومى و تسجيل القيود الخاصة بها.
• التنسيق مع محاسب البنوك لتوجيه الايداعات النقدية بالخزينة .
• مطابقة النقدية الموجودة بالخزينة مع المثبت بالدفاتر يومياً.
• إعداد وطباعة يومية الخزينة يومياٌ (جنيه مصرى –عملة اجنبية –اوراق قبض ) مثبت بها الرصيد النقدى واوراق القبض لليوم السابق كرصيد افتتاحى يضاف اليه كافة الحركات التى تمت خلال اليوم من صرف واستلام نقدية واوراق قبض وعهد وسلف واثبات ارقام الايصالات المسلسلة وارفاق كافة المستندات الدالة على الحركة المثبته باليومية وعمل رصيد جديد اخر اليوم (رصيد ختامى) يظهر كرصيد افتتاحى لليوم التالى .